CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2007
24/01/2008 14:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 1.522.478,28 45.472.478,28 6.340.744,39 45.442.478,28 30.000,00 6.340.744,39 45.442.478,28 0,00
19 Remuneração de Vereadores -106.122,25 5.256.208,30 1.111.470,00 5.256.208,30 0,00 1.111.470,00 5.256.208,30 0,00
Total:
1.416.356,03 50.728.686,58 7.452.214,39 50.698.686,58 30.000,00 7.452.214,39 50.698.686,58 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal -923.704,18 5.278.316,99 865.756,70 5.263.919,53 14.397,46 789.588,82 4.771.885,24 492.034,29
06 Outros Encargos Patronais 0,00 787,05 0,00 787,05 0,00 0,00 787,05 0,00
Total: -923.704,18 5.279.104,04 865.756,70 5.264.706,58 14.397,46 789.588,82 4.772.672,29 492.034,29
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
-49.000,00 201.000,00 19.710,04 198.454,47 2.545,53 19.710,04 198.454,47 0,00
Total: -49.000,00 201.000,00 19.710,04 198.454,47 2.545,53 19.710,04 198.454,47 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
27.050,84 1.187.050,84 119.697,54 1.086.479,60 100.571,24 119.697,54 1.086.479,60 0,00
Total: 27.050,84 1.187.050,84 119.697,54 1.086.479,60 100.571,24 119.697,54 1.086.479,60 0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
40.000,00 542.960,00 17.561,52 515.825,15 27.134,85 17.561,52 515.825,15 0,00
Total: 40.000,00 542.960,00 17.561,52 515.825,15 27.134,85 17.561,52 515.825,15 0,00
8 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
-7.473,85 5.592.526,15 887.599,78 5.584.525,80 8.000,35 884.266,59 5.169.305,87 415.219,93
Total: -7.473,85 5.592.526,15 887.599,78 5.584.525,80 8.000,35 884.266,59 5.169.305,87 415.219,93
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 7.000,00 67.000,00 10.809,15 64.453,64 2.546,36 10.809,15 64.453,64 0,00
Total: 7.000,00 67.000,00 10.809,15 64.453,64 2.546,36 10.809,15 64.453,64 0,00
11
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 2.422,50 10.797,56 2.422,50 10.797,56 0,00 2.422,50 10.797,56 0,00
Total: 2.422,50 10.797,56 2.422,50 10.797,56 0,00 2.422,50 10.797,56 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 23.528,00 1.778,32 18.996,26 4.531,74 1.778,32 18.996,26 0,00
07 Ferramentas e Utensílios 0,00 905,81 0,00 905,81 0,00 0,00 905,81 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
2.378,40 2.378,40 0,00 0,00 2.378,40 0,00 0,00 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 267,00 0,00 267,00 0,00 0,00 267,00 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 8.114,56 0,00 8.114,56 0,00 0,00 8.114,56 0,00
12 Material para Escritório -27.749,38 33.869,53 2.241,70 33.528,53 341,00 2.241,70 33.528,53 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2007
24/01/2008 14:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
14 Material Elétrico e Eletrônico -67,00 13.047,42 3.784,15 11.528,52 1.518,90 3.784,15 11.528,52 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 4.252,10 0,00 4.252,10 0,00 0,00 4.252,10 0,00
20 Material de Informática -2.918,00 63.692,45 4.164,90 62.357,45 1.335,00 4.164,90 62.357,45 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 2.864,45 0,00 2.864,45 0,00 0,00 2.864,45 0,00
23 Medicamentos 611,88 1.330,99 611,88 1.330,99 0,00 611,88 1.330,99 0,00
25 Material Hospitalar 980,67 2.194,05 1.277,67 2.194,05 0,00 1.277,67 2.194,05 0,00
26 Material Odontológico 0,00 4.752,07 0,00 4.752,07 0,00 0,00 4.752,07 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
-555,52 41.896,33 3.220,43 41.896,33 0,00 3.220,43 41.896,33 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
0,00 7.826,43 0,00 5.383,80 2.442,63 0,00 5.383,80 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
120,00 2.176,09 120,00 2.176,09 0,00 120,00 2.176,09 0,00
34 Material de Proteção e Segurança 118,00 293,00 118,00 293,00 0,00 118,00 293,00 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
-0,01 14.224,40 1.815,79 14.224,40 0,00 1.815,79 14.224,40 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
110,00 7.201,74 894,00 7.201,74 0,00 894,00 7.201,74 0,00
39 Gêneros de Alimentação -2.376,50 27.672,75 2.737,00 27.672,75 0,00 2.737,00 27.672,75 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 1.069,90 0,00 1.069,90 0,00 0,00 1.069,90 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
240,00 5.346,80 240,00 5.346,80 0,00 240,00 5.346,80 0,00
42 Material Para Festividades e Homenagens
356,40 837,40 356,40 837,40 0,00 548,40 837,40 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.589,94 34.795,00 2.589,94 34.795,00 0,00 2.589,94 34.795,00 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 2.325,65 0,00 2.325,65 0,00 0,00 2.325,65 0,00
Total: -26.161,12 306.862,32 25.950,18 294.314,65 12.547,67 26.142,18 294.314,65 0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 16.672,20 0,00 16.672,20 0,00 0,00 16.672,20 0,00
05 Outros Materiais para Doação -38.802,24 68.824,86 7.556,34 68.824,86 0,00 7.556,34 68.824,86 0,00
Total: -38.802,24 85.497,06 7.556,34 85.497,06 0,00 7.556,34 85.497,06 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
-4.383,90 12.980,90 1.458,56 12.980,90 0,00 1.458,56 12.980,90 0,00
Total: -4.383,90 12.980,90 1.458,56 12.980,90 0,00 1.458,56 12.980,90 0,00
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
01 Locação de Serviços de Consultoria 0,00 7.800,00 3.600,00 3.600,00 4.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00
Total: 0,00 7.800,00 3.600,00 3.600,00 4.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00
16
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Conferências e Exposições 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00
14 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 2.000,00 84,00 2.000,00 0,00 84,00 2.000,00 0,00
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0,00 1.245,00 0,00 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00 0,00
22 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00 9.473,33 6.140,00 8.220,00 1.253,33 6.140,00 8.220,00 0,00
Total: 0,00 18.788,33 6.224,00 17.535,00 1.253,33 6.224,00 17.535,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 772.788,40 55.109,19 709.785,89 63.002,51 55.109,19 709.785,89 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância -93.000,00 607.000,00 51.504,37 553.951,36 53.048,64 51.504,37 553.951,36 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo -22.000,00 61.292,31 7.366,83 34.095,55 27.196,76 7.366,83 34.095,55 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais -38.000,00 662.000,00 54.142,30 596.729,62 65.270,38 54.142,30 596.729,62 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra -9.000,00 649.000,00 55.856,13 584.038,08 64.961,92 55.856,13 584.038,08 0,00
Total: -162.000,00 2.752.080,71 223.978,82 2.478.600,50 273.480,21 223.978,82 2.478.600,50 0,00
18
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
0,00 16.640,11 90,00 16.541,10 99,01 175,00 16.541,10 0,00
02 Confecção em Geral 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
-84.000,00 32.132,00 3.675,00 26.972,00 5.160,00 6.155,00 26.972,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica -83.000,00 517.091,59 0,00 456.728,46 60.363,13 49.277,20 456.728,46 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 4.242,21 274.242,21 22.028,13 274.242,21 0,00 22.028,13 274.242,21 0,00
07 Serviços de Telecomunicações -88.399,12 186.501,84 16.693,19 186.501,84 0,00 18.746,98 180.233,58 6.268,26
09 Serviços Bancários -39,25 460,75 86,95 460,75 0,00 86,95 460,75 0,00
12 Fornecimento de Alimentação -4.897,70 3.972,30 3.972,30 3.972,30 0,00 3.972,30 3.972,30 0,00
13 Serviços Gráficos 417,11 25.126,36 4.936,71 24.245,36 881,00 5.401,96 24.245,36 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
-27.885,50 132.345,00 6.651,68 97.125,60 35.219,40 6.651,68 97.125,60 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
-4.442,90 103.036,10 17.384,42 102.386,10 650,00 17.384,42 102.386,10 0,00
18 Locação de Veículos 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00
19 Fretes e Transportes de Encomendas
0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00
20 Seguros em Geral 458,08 7.278,41 458,08 7.278,41 0,00 458,08 7.278,41 0,00
21 Apoio a Eventos de Interesse Público
0,00 1.204,20 0,00 1.204,20 0,00 0,00 1.204,20 0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto -662,80 11.905,20 448,40 11.905,20 0,00 448,40 11.905,20 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2007
24/01/2008 14:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
25 Multas Indedutíveis -68,10 102,15 -34,05 102,15 0,00 -34,05 102,15 0,00
27 Festividades e Homenagens 0,00 4.981,85 1.912,24 4.981,85 0,00 1.912,24 4.981,85 0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público
850,00 1.180,00 0,00 330,00 850,00 0,00 330,00 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
-27.963,43 135.590,77 11.342,25 120.862,52 14.728,25 10.932,25 117.156,17 3.706,35
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 2.448,15 55,00 2.448,15 0,00 55,00 2.448,15 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 183.872,64 0,00 183.872,64 0,00 0,00 183.872,64 0,00
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
1.052,61 5.582,61 650,75 4.931,86 650,75 650,75 4.931,86 0,00
37 Vale-Transporte -69.618,73 300.381,27 -10.431,93 300.381,27 0,00 -10.431,93 300.381,27 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
110.000,00 350.000,00 0,00 190.303,13 159.696,87 0,00 190.303,13 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 23.000,00 73.000,00 4.405,91 26.251,94 46.748,06 4.405,91 26.251,94 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana -137,84 2.162,16 180,18 1.981,98 180,18 180,18 1.981,98 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-75.503,57 531.900,10 54.639,49 473.896,29 58.003,81 53.791,63 472.569,33 1.326,96
Total: -326.598,93 2.906.527,77 139.144,70 2.523.297,31 383.230,46 192.248,08 2.511.995,74 11.301,57
20 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 25,50 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00
Total: 0,00 25,50 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00
21
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições -345.745,36 7.033.846,08 900.206,11 7.033.846,08 0,00 1.241.857,69 7.033.846,08 0,00
Total: -345.745,36 7.033.846,08 900.206,11 7.033.846,08 0,00 1.241.857,69 7.033.846,08 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 0,00 15.870,00 0,00 15.870,00 0,00 0,00 15.870,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 143.999,72 27.000,00 64.721,31 79.278,41 27.000,00 64.721,31 0,00
05 Instalações -11.624,83 62.609,95 1.355,00 58.339,95 4.270,00 1.355,00 58.339,95 0,00
Total: -11.624,83 222.479,67 28.355,00 138.931,26 83.548,41 28.355,00 138.931,26 0,00
23
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
01 Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 5.328,36 0,00 5.328,36 0,00 0,00 5.328,36 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
0,00 7.613,00 0,00 7.613,00 0,00 0,00 7.613,00 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 4.289,97 0,00 4.289,97 0,00 192,97 4.289,97 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos -74,00 3.796,90 668,90 3.796,90 0,00 668,90 3.796,90 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2007
24/01/2008 14:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 4.443,00 0,00 4.443,00 0,00 0,00 4.443,00 0,00
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos 0,00 1.079,90 0,00 1.079,90 0,00 113,90 1.079,90 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 4.561,00 0,00 4.561,00 0,00 0,00 4.561,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
2.855,75 4.307,35 119,00 1.570,60 2.736,75 119,00 1.570,60 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
-521,00 11.508,50 0,00 2.029,50 9.479,00 0,00 2.029,50 0,00
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
0,00 915,00 0,00 915,00 0,00 0,00 915,00 0,00
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
0,00 1.227,76 0,00 1.227,76 0,00 0,00 1.227,76 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 10.002,75 0,00 10.002,75 0,00 0,00 10.002,75 0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00
24 Veículos de Tração Mecânica 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00
26 Peças Não Incorporáveis a Imóveis 0,00 10.934,98 0,00 10.934,98 0,00 0,00 10.934,98 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 0,00 566,10 0,00 566,10 0,00 0,00 566,10 0,00
Total: 2.260,75 134.724,57 787,90 122.508,82 12.215,75 1.094,77 122.508,82 0,00
24
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
-4.976,20 17.431,80 1.366,50 17.431,80 0,00 1.726,50 17.431,80 0,00
Total: -4.976,20 17.431,80 1.366,50 17.431,80 0,00 1.726,50 17.431,80 0,00
25
0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
13 Serviços Gráficos 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
-297.528,44 472.461,56 27.225,38 189.499,22 282.962,34 14.443,25 176.717,09 12.782,13
35 Manutenção de Software -303,00 55.954,56 3.924,80 52.029,76 3.924,80 3.924,80 52.029,76 0,00
Total: -297.831,44 529.516,12 31.150,18 242.628,98 286.887,14 18.368,05 229.846,85 12.782,13
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados -434.000,00 8.566.000,00 1.351.454,22 8.560.190,75 5.809,25 1.351.454,22 8.560.190,75 0,00
Total: -434.000,00 8.566.000,00 1.351.454,22 8.560.190,75 5.809,25 1.351.454,22 8.560.190,75 0,00
Total: -1.137.211,93 86.203.686,00 12.097.004,13 84.955.317,99 1.248.368,01 12.400.334,76 84.023.980,07 931.337,92
Janine M. dos Santos CRCMG 63031 Humberto Fernandes de Oliveira Kennedy Guttierrez da Luz Antônio Evangelista Teixeira
Chefe da Seção de Contabilidade CM 324 Chefe da Divisão de Finanças CM 253 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente