CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril de 2011
16/05/2011 08:02
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 64.288.685,00 4.720.746,75 19.034.323,30 45.254.361,70 4.720.746,75 19.034.323,30 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.713.000,00 380.210,82 1.964.252,85 3.748.747,15 380.210,82 1.964.252,85 0,00
Total:
0,00 70.001.685,00 5.100.957,57 20.998.576,15 49.003.108,85 5.100.957,57 20.998.576,15 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.800.000,00 495.436,46 2.068.084,94 4.731.915,06 443.421,05 1.572.648,46 495.436,48
06 Outros Encargos Patronais 0,00 10.000,00 803,81 3.215,24 6.784,76 803,81 2.411,43 803,81
Total: 0,00 6.810.000,00 496.240,27 2.071.300,18 4.738.699,82 444.224,86 1.575.059,89 496.240,29
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 350.000,00 12.382,63 53.400,57 296.599,43 12.382,63 53.400,57 0,00
Total: 0,00 350.000,00 12.382,63 53.400,57 296.599,43 12.382,63 53.400,57 0,00
5 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 359.067,34 359.067,34 359.067,34 359.067,34 0,00 359.067,34 359.067,34 0,00
Total: 359.067,34 359.067,34 359.067,34 359.067,34 0,00 359.067,34 359.067,34 0,00
6
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 1.007.000,00 77.000,47 284.533,53 722.466,47 77.000,47 284.533,53 0,00
Total: 0,00 1.007.000,00 77.000,47 284.533,53 722.466,47 77.000,47 284.533,53 0,00
7
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 8.200.000,00 561.750,44 2.222.043,61 5.977.956,39 561.750,44 2.222.043,61 0,00
Total: 0,00 8.200.000,00 561.750,44 2.222.043,61 5.977.956,39 561.750,44 2.222.043,61 0,00
9
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 80.000,00 9.377,00 27.007,91 52.992,09 9.377,00 27.007,91 0,00
Total: 0,00 80.000,00 9.377,00 27.007,91 52.992,09 9.377,00 27.007,91 0,00
10 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 596,67 1.913,33 596,67 1.913,33 0,00 596,67 1.913,33 0,00
Total: 596,67 1.913,33 596,67 1.913,33 0,00 596,67 1.913,33 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 24.916,00 0,00 5.297,01 19.618,99 0,00 5.297,01 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 1.006,92 0,00 1.006,92 0,00 0,00 1.006,92 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 1.292,80 0,00 1.292,80 0,00 0,00 1.292,80 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 8.316,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00
12 Material para Escritório 0,00 30.930,00 4.806,07 18.010,00 12.920,00 8.520,07 18.010,00 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 13.240,73 3.558,09 7.733,24 5.507,49 6.246,99 7.378,59 354,65

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril de 2011
16/05/2011 08:02
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento
0,00 272,80 272,80 272,80 0,00 272,80 272,80 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 358,00 2.383,40 0,00 2.025,40 358,00 0,00 2.025,40 0,00
20 Material de Informática 0,00 48.663,10 0,00 25.242,95 23.420,15 0,00 25.242,95 0,00
23 Medicamentos -632,00 1.069,71 829,00 1.069,71 0,00 829,00 1.069,71 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 339,32 297,50 339,32 0,00 297,50 339,32 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 76.713,44 6.647,92 20.267,28 56.446,16 6.647,92 20.267,28 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
1.592,42 10.075,44 5.752,57 8.662,74 1.412,70 5.572,85 8.483,02 179,72
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
0,00 5.735,80 0,00 5.610,00 125,80 0,00 5.610,00 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
370,60 5.039,60 2.080,00 4.669,00 370,60 2.080,00 4.669,00 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 24.000,00 89,91 89,91 23.910,09 89,91 89,91 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 37.984,00 4.183,20 12.885,40 25.098,60 4.183,20 12.885,40 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 442,30 1.041,90 272,50 872,10 169,80 272,50 872,10 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
441,00 7.505,90 1.295,70 3.511,90 3.994,00 1.295,70 3.511,90 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.304,33 9.327,86 2.304,33 9.327,86 0,00 2.304,33 9.327,86 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 2.048,00 6.408,00 0,00 2.360,00 4.048,00 0,00 2.360,00 0,00
Total:
6.924,65 316.262,72 32.389,59 138.862,34 177.400,38 38.612,77 138.327,97 534,37
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
4.180,00 6.729,80 2.549,80 2.549,80 4.180,00 2.549,80 2.549,80 0,00
Total: 4.180,00 6.729,80 2.549,80 2.549,80 4.180,00 2.549,80 2.549,80 0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
0,00 30.300,00 3.352,87 5.255,12 25.044,88 3.352,87 5.255,12 0,00
Total: 0,00 30.300,00 3.352,87 5.255,12 25.044,88 3.352,87 5.255,12 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.350.000,00 16.149,35 203.365,31 1.146.634,69 16.149,35 203.365,31 0,00
Total: 0,00 1.350.000,00 16.149,35 203.365,31 1.146.634,69 16.149,35 203.365,31 0,00
15
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
01 Locação de Serviços de Consultoria 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
-250,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00 1.197,00 0,00 0,00 1.197,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril de 2011
16/05/2011 08:02
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 3 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
Total: -250,00 2.297,00 0,00 1.100,00 1.197,00 0,00 1.100,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 980.000,00 73.128,11 219.681,13 760.318,87 73.128,11 219.681,13 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 0,00 1.307.078,92 159.284,48 202.337,01 1.104.741,91 156.707,29 199.759,82 2.577,19
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 1.361.994,24 4.516,55 216.263,51 1.145.730,73 4.516,55 216.263,51 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 370.000,00 79.144,57 236.947,49 133.052,51 79.144,57 236.947,49 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 0,00 942.000,00 73.388,68 222.639,92 719.360,08 73.388,68 222.639,92 0,00
Total: 0,00 4.961.073,16 389.462,39 1.097.869,06 3.863.204,10 386.885,20 1.095.291,87 2.577,19
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
1.832,90 8.407,00 1.778,80 5.994,10 2.412,90 2.793,80 5.994,10 0,00
02 Confecção em Geral 0,00 5.458,00 220,50 1.992,96 3.465,04 357,00 1.772,46 220,50
03 Exposições, Congressos e Conferências
7.830,00 7.830,00 0,00 0,00 7.830,00 0,00 0,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 620.000,00 46.090,86 108.772,84 511.227,16 46.090,86 108.772,84 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto -338.854,44 501.145,56 33.221,08 94.366,64 406.778,92 33.221,08 94.366,64 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 799.607,80 50.621,42 147.875,11 651.732,69 51.280,42 147.875,11 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 500,00 14,58 55,14 444,86 14,58 55,14 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 117.999,20 0,00 0,00 117.999,20 0,00 0,00 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 223.769,90 2.040,00 28.827,00 194.942,90 2.040,00 28.827,00 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
7.923,87 172.923,87 7.923,87 14.923,87 158.000,00 7.923,87 14.923,87 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
187.200,00 498.600,00 3.670,00 34.768,08 463.831,92 10.099,36 31.698,08 3.070,00
18 Locação de Veículos 0,00 22.000,00 10.199,00 11.186,00 10.814,00 0,00 987,00 10.199,00
20 Seguros em Geral 0,00 7.297,53 0,00 7.297,53 0,00 0,00 7.297,53 0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público
0,00 60.000,00 12.600,00 39.600,00 20.400,00 12.600,00 39.600,00 0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
3.000.000,00 4.185.645,47 198.927,79 263.327,79 3.922.317,68 60.529,60 124.929,60 138.398,19
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 4.440,00 163,17 163,17 4.276,83 163,17 163,17 0,00
25 Multas Indedutíveis 71.813,42 71.813,42 71.813,42 71.813,42 0,00 71.813,42 71.813,42 0,00
27 Festividades e Homenagens 0,00 2.642,30 0,00 2.642,30 0,00 0,00 2.642,30 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
10.115,00 260.707,00 19.652,15 56.414,47 204.292,53 20.099,75 56.007,78 406,69
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 29.000,00 900,00 1.480,00 27.520,00 900,00 1.480,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 152.647,75 5.892,68 18.216,45 134.431,30 4.666,50 16.990,27 1.226,18
33 Aquisição de Softwares de Aplicação
0,00 14.932,76 0,00 0,00 14.932,76 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril de 2011
16/05/2011 08:02
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
35 Manutenção de Software 0,00 151.000,00 4.156,71 19.084,65 131.915,35 4.156,71 19.084,65 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 300.000,00 17.502,14 70.153,18 229.846,82 17.502,14 70.153,18 0,00
38 Juros e encargos por atraso de pagamento
25.598,60 25.598,60 25.598,60 25.598,60 0,00 25.598,60 25.598,60 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
1.642,00 237.507,00 1.620,00 4.430,00 233.077,00 1.620,00 4.430,00 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral -172.458,93 177.541,07 3.609,91 9.578,51 167.962,56 1.996,51 7.965,11 1.613,40
54 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 91.380,00 0,00 470,00 90.910,00 0,00 470,00 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 4.000,00 323,68 971,04 3.028,96 323,68 971,04 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.710,00 1.905.830,57 70.936,62 219.323,23 1.686.507,34 80.000,62 219.293,24 29,99
Total: 2.813.352,42 10.660.224,80 589.476,98 1.259.326,08 9.400.898,72 455.791,67 1.104.162,13 155.163,95
19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300
03 Auxílio-Alimentação em Pecúnia 0,00 2.000.000,00 101.106,00 275.682,00 1.724.318,00 101.106,00 275.682,00 0,00
Total:
0,00 2.000.000,00 101.106,00 275.682,00 1.724.318,00 101.106,00 275.682,00 0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 16.813,89 0,00 16.813,89 0,00 0,00 16.813,89 0,00
Total: 0,00 16.813,89 0,00 16.813,89 0,00 0,00 16.813,89 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.374.111,29 512.014,59 1.748.611,78 5.625.499,51 545.663,28 1.613.565,75 135.046,03
Total: 0,00 7.374.111,29 512.014,59 1.748.611,78 5.625.499,51 545.663,28 1.613.565,75 135.046,03
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 25.904,49 10.919,49 25.904,49 0,00 10.919,49 25.904,49 0,00
05 Instalações 10.305,00 43.837,00 4.766,00 9.936,00 33.901,00 7.116,00 9.936,00 0,00
Total: 10.305,00 69.741,49 15.685,49 35.840,49 33.901,00 18.035,49 35.840,49 0,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 2.266,20 0,00 2.266,20 0,00 0,00 2.266,20 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 1.955,57 0,00 1.955,57 0,00 427,77 1.955,57 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 2.752,18 2.800,18 0,00 48,00 2.752,18 0,00 48,00 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 32.296,40 2.236,00 32.296,40 0,00 1.270,80 30.060,40 2.236,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
693,00 3.393,00 1.843,00 3.393,00 0,00 2.073,00 3.393,00 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
0,00 123.217,58 0,00 0,00 123.217,58 0,00 0,00 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 3.069,97 649,15 3.069,97 0,00 2.804,15 3.069,97 0,00
27 Acessórios para Automóveis 0,00 2.730,00 0,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril de 2011
16/05/2011 08:02
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
Total: 3.445,18 171.728,90 4.728,15 43.029,14 128.699,76 6.575,72 40.793,14 2.236,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 7.500,00 280,00 1.260,00 6.240,00 0,00 980,00 280,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 10.000,00 0,00 2.493,19 7.506,81 1.151,67 2.493,19 0,00
Total: 0,00 17.500,00 280,00 3.753,19 13.746,81 1.151,67 3.473,19 280,00
26
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 9.925.294,00 738.041,25 2.863.531,11 7.061.762,89 738.041,25 2.863.531,11 0,00
Total: 0,00 9.925.294,00 738.041,25 2.863.531,11 7.061.762,89 738.041,25 2.863.531,11 0,00
Total: 3.197.621,26 123.715.642,72 9.022.608,85 33.713.431,93 90.002.210,79 8.879.272,05 32.921.354,10 792.077,83





Beatriz Porto Pimenta Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Eymard Bento Junior CM 189 Leonardo Silveira Castro Pires
Contadora CRCMG 52.146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente