CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Outubro de 2009
16/11/2009 10:17
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 54.946.000,00 4.084.222,86 41.445.199,08 13.500.800,92 4.084.222,86 41.445.199,08 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.700.000,00 380.810,05 4.180.551,19 1.519.448,81 380.810,05 4.180.551,19 0,00
Total:
0,00 60.646.000,00 4.465.032,91 45.625.750,27 15.020.249,73 4.465.032,91 45.625.750,27 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.000.000,00 454.951,32 4.822.057,97 1.177.942,03 449.373,35 4.367.106,65 454.951,32
06 Outros Encargos Patronais 431,51 8.672,55 3.430,15 6.236,09 2.436,46 733,18 2.805,94 3.430,15
Total: 431,51 6.008.672,55 458.381,47 4.828.294,06 1.180.378,49 450.106,53 4.369.912,59 458.381,47
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 5.042,35 158.801,20 141.198,80 5.042,35 158.801,20 0,00
Total: 0,00 300.000,00 5.042,35 158.801,20 141.198,80 5.042,35 158.801,20 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.164.782,13 97.042,77 901.028,32 263.753,81 97.042,77 901.028,32 0,00
Total: 0,00 1.164.782,13 97.042,77 901.028,32 263.753,81 97.042,77 901.028,32 0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 805,95 2.151,69 805,95 2.151,69 0,00 805,95 2.151,69 0,00
Total: 805,95 2.151,69 805,95 2.151,69 0,00 805,95 2.151,69 0,00
7
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 716.380,00 23.510,25 585.140,98 131.239,02 23.510,25 585.140,98 0,00
Total: 0,00 716.380,00 23.510,25 585.140,98 131.239,02 23.510,25 585.140,98 0,00
8
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.000.000,00 533.193,06 4.318.611,15 1.681.388,85 547.386,09 3.880.368,00 438.243,15
Total: 0,00 6.000.000,00 533.193,06 4.318.611,15 1.681.388,85 547.386,09 3.880.368,00 438.243,15
9
0.1.01.01.031.001.2001.31919200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 447,63 0,00 447,63 0,00 0,00 447,63 0,00
Total: 0,00 447,63 0,00 447,63 0,00 0,00 447,63 0,00
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 70.000,00 3.856,88 56.359,37 13.640,63 3.856,88 56.359,37 0,00
Total: 0,00 70.000,00 3.856,88 56.359,37 13.640,63 3.856,88 56.359,37 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 1.415,94 7.934,22 1.415,94 7.934,22 0,00 1.415,94 7.934,22 0,00
Total:
1.415,94 7.934,22 1.415,94 7.934,22 0,00 1.415,94 7.934,22 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Outubro de 2009
16/11/2009 10:17
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 21.983,50 1.922,82 16.525,73 5.457,77 1.922,82 16.525,73 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.755,40 0,00 2.755,40 0,00 0,00 2.755,40 0,00
12 Material para Escritório 0,00 37.541,16 2.497,50 37.169,46 371,70 5.182,30 37.169,46 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico -227,78 10.201,71 761,50 10.087,81 113,90 761,50 10.087,81 0,00
15 Material Didático e Pedagógico 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 902,00 7.382,62 902,00 7.382,62 0,00 902,00 7.382,62 0,00
20 Material de Informática 0,00 159.700,14 1.978,00 133.603,24 26.096,90 1.978,00 133.603,24 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 26.563,00 0,00 0,00 26.563,00 0,00 0,00 0,00
23 Medicamentos 0,00 1.015,61 0,00 953,61 62,00 0,00 953,61 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 1.950,82 158,00 1.933,92 16,90 158,00 1.933,92 0,00
26 Material Odontológico 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 482,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 87.373,65 6.651,00 64.150,25 23.223,40 6.443,00 63.942,25 208,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
1.205,10 4.984,62 673,60 3.984,62 1.000,00 673,60 3.984,62 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
4.300,00 13.211,68 4.300,00 13.183,30 28,38 4.328,00 13.183,30 0,00
34 Material de Proteção e Segurança 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
1.445,00 6.123,90 0,00 4.678,90 1.445,00 400,00 4.678,90 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 39.685,04 970,41 16.069,59 23.615,45 1.806,41 16.069,59 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 33.780,00 2.196,00 25.168,00 8.612,00 2.196,00 25.168,00 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 3.536,39 0,00 3.536,39 0,00 0,00 3.536,39 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
0,00 5.095,00 0,00 5.095,00 0,00 0,00 5.095,00 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.573,00 24.549,13 2.573,00 24.549,13 0,00 2.573,00 24.549,13 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 4.869,60 0,00 4.869,60 0,00 0,00 4.869,60 0,00
Total: 10.197,32 495.309,97 25.583,83 378.328,57 116.981,40 29.324,63 378.120,57 208,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 13.539,80 0,00 13.539,80 0,00 0,00 13.539,80 0,00
Total: 0,00 13.539,80 0,00 13.539,80 0,00 0,00 13.539,80 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
-1.804,98 20.495,02 1.793,06 17.489,66 3.005,36 200,00 15.896,60 1.593,06
Total: -1.804,98 20.495,02 1.793,06 17.489,66 3.005,36 200,00 15.896,60 1.593,06

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Outubro de 2009
16/11/2009 10:17
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 3 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00
09 Conferências e Exposições 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos
0,00 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 0,00
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0,00 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 0,00 3.690,00 0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física 1.032,00 7.361,38 825,00 6.329,38 1.032,00 825,00 6.329,38 0,00
Total: 4.132,00 16.307,38 825,00 12.175,38 4.132,00 825,00 12.175,38 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 800.134,38 56.150,75 535.021,61 265.112,77 56.150,75 535.021,61 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 0,00 642.654,08 60.037,05 541.067,65 101.586,43 60.037,05 541.067,65 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 778.118,04 164.041,97 645.293,44 132.824,60 75.012,58 556.264,05 89.029,39
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 900.000,00 72.916,56 660.670,38 239.329,62 72.916,56 660.670,38 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 0,00 756.000,00 55.103,57 494.535,94 261.464,06 54.379,81 486.628,68 7.907,26
Total: 0,00 3.876.906,50 408.249,90 2.876.589,02 1.000.317,48 318.496,75 2.779.652,37 96.936,65
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
368,00 12.541,10 0,00 12.173,10 368,00 0,00 12.173,10 0,00
02 Confecção em Geral 151,20 6.439,00 151,20 3.221,00 3.218,00 151,20 3.221,00 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 12.094,00 0,00 9.273,00 2.821,00 0,00 9.273,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 550.000,00 42.851,42 373.408,15 176.591,85 42.851,42 373.408,15 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 340.000,00 30.559,10 264.699,24 75.300,76 30.559,10 264.699,24 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 16,71 206.161,58 39.521,67 164.566,87 41.594,71 39.521,67 164.566,87 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 800,00 0,00 198,57 601,43 0,00 198,57 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 60.529,00 3.136,15 39.719,81 20.809,19 3.136,15 39.719,81 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 374.152,85 6.423,59 94.605,24 279.547,61 4.784,69 92.966,34 1.638,90
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 98.179,40 6.650,00 61.339,97 36.839,43 6.650,00 61.339,97 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
0,00 124.698,00 10.428,96 97.653,90 27.044,10 10.268,96 88.594,54 9.059,36
18 Locação de Veículos 0,00 17.766,00 329,00 6.580,00 11.186,00 329,00 6.580,00 0,00
20 Seguros em Geral 0,00 8.113,78 0,00 8.113,78 0,00 0,00 8.113,78 0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 398,00 0,00
25 Multas Indedutíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Festividades e Homenagens 0,00 1.924,90 0,00 1.924,90 0,00 0,00 1.924,90 0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público
505,00 5.856,85 3.125,00 4.956,85 900,00 3.125,00 4.956,85 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Outubro de 2009
16/11/2009 10:17
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
7.225,00 149.675,51 13.747,19 93.680,66 55.994,85 16.557,19 92.741,82 938,84
30 Manutenção e Conservação de Veículos
1.363,73 36.363,73 1.393,73 3.448,33 32.915,40 117,50 2.084,60 1.363,73
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 399.000,00 -24.952,23 218.475,76 180.524,24 -24.952,23 218.475,76 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 300.000,00 30.427,69 237.042,80 62.957,20 30.427,69 237.042,80 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 60.000,00 2.037,33 28.069,43 31.930,57 2.037,33 28.069,43 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.616,00 180,18 1.621,62 994,38 180,18 1.621,62 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
47.941,86 736.277,33 93.132,88 444.516,40 291.760,93 61.098,16 411.886,41 32.629,99
Total: 57.571,50 3.504.267,03 259.142,86 2.170.367,38 1.333.899,65 226.843,01 2.124.736,56 45.630,82
21
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 10.903,45 0,00 10.903,45 0,00 0,00 10.903,45 0,00
Total: 0,00 10.903,45 0,00 10.903,45 0,00 0,00 10.903,45 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.380.000,00 571.877,90 5.341.273,60 2.038.726,40 582.407,90 5.225.641,64 115.631,96
Total: 0,00 7.380.000,00 571.877,90 5.341.273,60 2.038.726,40 582.407,90 5.225.641,64 115.631,96
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 174.002,27 0,00 11.768,08 162.234,19 0,00 11.768,08 0,00
05 Instalações 89.100,00 130.706,95 3.671,00 35.473,63 95.233,32 3.671,00 35.473,63 0,00
Total: 89.100,00 312.209,22 3.671,00 47.241,71 264.967,51 3.671,00 47.241,71 0,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 5.418,00 0,00 5.418,00 0,00 0,00 5.418,00 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
600,00 1.560,00 600,00 1.560,00 0,00 0,00 960,00 600,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 2.553,40 322,35 2.135,50 417,90 246,50 2.059,65 75,85
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 2.675,63 0,00 2.675,63 0,00 0,00 2.675,63 0,00
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos 0,00 639,80 0,00 639,80 0,00 0,00 639,80 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
0,00 5.634,58 0,00 5.634,58 0,00 0,00 5.634,58 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de
0,00 116.609,08 0,00 106.609,08 10.000,00 0,00 106.609,08 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Outubro de 2009
16/11/2009 10:17
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
Dados
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
0,00 110,85 0,00 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 1.698,84 0,00 1.698,84 0,00 0,00 1.698,84 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 1.600,00 138.702,18 922,35 127.284,28 11.417,90 246,50 126.608,43 675,85
25
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 4.000,00 420,00 2.520,00 1.480,00 140,00 2.100,00 420,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 16.000,00 1.344,70 5.299,70 10.700,30 237,30 4.192,30 1.107,40
Total:
0,00 20.000,00 1.764,70 7.819,70 12.180,30 377,30 6.292,30 1.527,40
26 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 96.500,00 7.821,86 53.544,40 42.955,60 7.701,98 53.424,52 119,88
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 797.861,94 4.596,27 422.404,48 375.457,46 69,29 417.877,50 4.526,98
35 Manutenção de Software 0,00 145.940,00 7.121,42 69.927,98 76.012,02 7.121,42 69.927,98 0,00
Total: 0,00 1.040.301,94 19.539,55 545.876,86 494.425,08 14.892,69 541.230,00 4.646,86
27 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 10.336.340,00 697.604,33 6.891.370,51 3.444.969,49 697.604,33 6.891.370,51 0,00
Total: 0,00 10.336.340,00 697.604,33 6.891.370,51 3.444.969,49 697.604,33 6.891.370,51 0,00
Total: 163.449,24 102.081.650,71 7.579.256,06 74.924.778,81 27.156.871,90 7.469.088,78 73.761.303,59 1.163.475,22
Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente