CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2009
25/06/2009 10:14
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 54.946.000,00 3.962.232,44 20.460.502,02 34.485.497,98 3.962.232,44 20.460.502,02 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.700.000,00 380.099,58 2.283.931,38 3.416.068,62 380.099,58 2.283.931,38 0,00
Total:
0,00 60.646.000,00 4.342.332,02 22.744.433,40 37.901.566,60 4.342.332,02 22.744.433,40 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.000.000,00 441.159,20 2.281.909,06 3.718.090,94 440.117,20 1.843.642,68 438.266,38
06 Outros Encargos Patronais 0,00 3.241,04 292,07 1.196,55 2.044,49 292,07 904,48 292,07
Total: 0,00 6.003.241,04 441.451,27 2.283.105,61 3.720.135,43 440.409,27 1.844.547,16 438.558,45
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 17.248,23 97.851,01 202.148,99 17.248,23 97.851,01 0,00
Total: 0,00 300.000,00 17.248,23 97.851,01 202.148,99 17.248,23 97.851,01 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.169.000,00 99.747,86 405.265,81 763.734,19 99.747,86 405.265,81 0,00
Total: 0,00 1.169.000,00 99.747,86 405.265,81 763.734,19 99.747,86 405.265,81 0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
316.380,00 716.380,00 73.247,79 423.430,02 292.949,98 73.247,79 423.430,02 0,00
Total: 316.380,00 716.380,00 73.247,79 423.430,02 292.949,98 73.247,79 423.430,02 0,00
8 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.000.000,00 72.565,48 2.007.943,66 3.992.056,34 484.787,11 2.007.943,66 0,00
Total: 0,00 6.000.000,00 72.565,48 2.007.943,66 3.992.056,34 484.787,11 2.007.943,66 0,00
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 70.000,00 8.095,50 22.634,99 47.365,01 8.095,50 22.634,99 0,00
Total: 0,00 70.000,00 8.095,50 22.634,99 47.365,01 8.095,50 22.634,99 0,00
11
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 2.058,56 3.803,49 2.058,56 3.803,49 0,00 2.058,56 3.803,49 0,00
Total: 2.058,56 3.803,49 2.058,56 3.803,49 0,00 2.058,56 3.803,49 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 21.214,00 2.143,09 5.026,73 16.187,27 0,00 2.883,64 2.143,09
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 672,50 0,00 672,50 0,00 444,50 672,50 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.755,40 0,00 2.755,40 0,00 0,00 2.755,40 0,00
12 Material para Escritório 3.612,73 37.541,16 0,00 25.177,93 12.363,23 0,00 25.177,93 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 1.134,78 2.751,09 655,50 1.616,31 1.134,78 907,90 1.616,31 0,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2009
25/06/2009 10:14
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
15 Material Didático e Pedagógico 0,00 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 6.480,62 5.720,00 6.480,62 0,00 6.052,00 6.480,62 0,00
20 Material de Informática 0,00 140.651,38 15.125,00 83.408,31 57.243,07 17.277,50 83.408,31 0,00
23 Medicamentos 0,00 552,58 0,00 552,58 0,00 0,00 552,58 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 960,86 0,00 551,86 409,00 0,00 551,86 0,00
26 Material Odontológico 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 87.373,65 7.138,60 31.939,85 55.433,80 7.138,60 31.939,85 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
0,00 609,82 250,00 609,82 0,00 250,00 609,82 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
2.390,00 5.337,80 2.670,00 4.867,80 470,00 2.670,00 4.867,80 0,00
34 Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 4.154,00 0,00 4.154,00 0,00 0,00 4.154,00 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 35.000,00 0,00 2.297,15 32.702,85 0,00 2.297,15 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 33.780,00 2.196,00 12.488,00 21.292,00 2.196,00 12.488,00 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 820,20 0,00 820,20 0,00 0,00 820,20 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
0,00 4.795,00 1.840,00 4.595,00 200,00 1.840,00 4.595,00 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.653,80 10.991,53 2.653,80 10.991,53 0,00 2.653,80 10.991,53 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 419,80 2.371,70 259,80 603,70 1.768,00 259,80 603,70 0,00
Total: 10.211,11 399.428,29 40.766,79 200.224,29 199.204,00 41.805,10 198.081,20 2.143,09
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
424,80 13.539,80 13.115,00 13.115,00 424,80 13.115,00 13.115,00 0,00
Total: 424,80 13.539,80 13.115,00 13.115,00 424,80 13.115,00 13.115,00 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
600,00 21.000,00 5.162,72 9.402,33 11.597,67 3.722,00 7.961,61 1.440,72
Total: 600,00 21.000,00 5.162,72 9.402,33 11.597,67 3.722,00 7.961,61 1.440,72
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos
0,00 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00 0,00
Total: 1.850,00 2.686,00 0,00 836,00 1.850,00 0,00 836,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 858.000,00 148.749,97 244.766,59 613.233,41 148.749,97 244.766,59 0,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2009
25/06/2009 10:14
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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
02 Locação de Serviços de Vigilância 400.000,00 690.000,00 142.872,74 242.654,08 447.345,92 142.872,74 242.654,08 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 775.000,00 71.036,56 179.319,89 595.680,11 71.036,56 179.319,89 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 900.000,00 68.566,62 273.648,11 626.351,89 68.566,62 273.648,11 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 0,00 756.000,00 47.510,86 225.268,12 530.731,88 54.535,67 225.268,12 0,00
Total: 400.000,00 3.979.000,00 478.736,75 1.165.656,79 2.813.343,21 485.761,56 1.165.656,79 0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
572,00 8.772,60 802,80 4.916,60 3.856,00 240,00 4.353,80 562,80
02 Confecção em Geral 390,00 5.922,00 564,00 2.253,00 3.669,00 949,00 2.253,00 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 50.070,00 1.015,00 2.755,00 47.315,00 2.685,00 2.755,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 550.000,00 48.720,69 161.044,10 388.955,90 48.720,69 161.044,10 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 340.000,00 27.402,62 127.236,78 212.763,22 27.402,62 127.236,78 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 206.144,87 17.438,33 72.179,66 133.965,21 17.438,33 72.179,66 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 800,00 16,85 134,13 665,87 16,85 134,13 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 60.529,00 3.034,01 16.558,58 43.970,42 3.034,01 16.558,58 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 336.428,38 7.394,55 15.032,93 321.395,45 7.394,55 15.032,93 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 96.627,90 7.099,99 26.538,47 70.089,43 7.099,99 26.538,47 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
90,00 119.030,00 8.687,21 45.381,05 73.648,95 8.687,21 37.013,84 8.367,21
18 Locação de Veículos 0,00 17.766,00 0,00 0,00 17.766,00 0,00 0,00 0,00
20 Seguros em Geral 0,00 8.586,52 0,00 8.113,78 472,74 0,00 8.113,78 0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 398,00 0,00
25 Multas Indedutíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Festividades e Homenagens 1.924,90 1.924,90 0,00 0,00 1.924,90 0,00 0,00 0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público
0,00 790,00 790,00 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
758,50 99.342,98 7.739,31 38.654,05 60.688,93 8.129,31 38.654,05 0,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 35.000,00 0,00 372,50 34.627,50 0,00 372,50 0,00
37 Vale-Transporte 84.000,00 414.000,00 16.021,43 113.952,75 300.047,25 16.021,43 113.952,75 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 300.000,00 50.179,38 50.179,38 249.820,62 50.179,38 50.179,38 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 60.000,00 6.988,45 11.326,75 48.673,25 6.988,45 11.326,75 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.616,00 180,18 720,72 1.895,28 180,18 720,72 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.554,10 669.681,91 48.452,39 165.248,20 504.433,71 48.161,74 164.760,41 487,79
Total: 89.289,50 3.384.431,06 252.527,19 863.786,43 2.520.644,63 254.118,74 854.368,63 9.417,80

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2009
25/06/2009 10:14
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 192,74 10.722,28 192,74 10.722,28 0,00 192,74 10.722,28 0,00
Total: 192,74 10.722,28 192,74 10.722,28 0,00 192,74 10.722,28 0,00
22
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.380.000,00 547.887,89 2.448.809,04 4.931.190,96 589.510,77 2.229.942,32 218.866,72
Total: 0,00 7.380.000,00 547.887,89 2.448.809,04 4.931.190,96 589.510,77 2.229.942,32 218.866,72
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 11.768,09 0,00 5.884,04 5.884,05 0,00 5.884,04 0,00
05 Instalações -291,64 2.511,55 0,00 2.511,55 0,00 0,00 2.511,55 0,00
Total: -291,64 14.279,64 0,00 8.395,59 5.884,05 0,00 8.395,59 0,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 5.330,00 0,00 5.330,00 0,00 1.950,00 5.330,00 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
870,00 870,00 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 64,00 442,00 378,00 378,00 64,00 378,00 378,00 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 24,00 1.723,85 24,00 1.682,25 41,60 100,00 1.658,25 24,00
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos 0,00 639,80 0,00 279,80 360,00 0,00 279,80 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
0,00 5.634,58 0,00 5.634,58 0,00 0,00 5.634,58 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
0,00 112.244,80 71.437,80 95.557,80 16.687,00 71.437,80 95.557,80 0,00
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
0,00 110,85 0,00 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 198,84 99,42 198,84 0,00 99,42 198,84 0,00
Total:
958,00 127.194,72 72.809,22 110.042,12 17.152,60 74.835,22 110.018,12 24,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 4.000,00 280,00 980,00 3.020,00 140,00 840,00 140,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 16.000,00 474,60 2.373,00 13.627,00 553,70 2.135,70 237,30
Total: 0,00 20.000,00 754,60 3.353,00 16.647,00 693,70 2.975,70 377,30
26 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 96.500,00 7.281,58 15.845,02 80.654,98 7.281,58 15.845,02 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 534.160,00 61.275,36 156.727,43 377.432,57 61.275,36 156.727,43 0,00
35 Manutenção de Software 0,00 145.940,00 10.187,71 34.466,54 111.473,46 10.187,71 34.466,54 0,00
Total: 0,00 776.600,00 78.744,65 207.038,99 569.561,01 78.744,65 207.038,99 0,00
27 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2009
25/06/2009 10:14
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
27 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 10.336.340,00 677.213,25 3.427.512,41 6.908.827,59 677.213,25 3.427.512,41 0,00
Total: 0,00 10.336.340,00 677.213,25 3.427.512,41 6.908.827,59 677.213,25 3.427.512,41 0,00
Total: 821.673,07 101.373.646,32 7.224.657,51 36.457.362,26 64.916.284,06 7.687.639,07 35.786.534,18 670.828,08





Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Renato Goulart Cipriano Janine Maria dos Santos Kennedy Gutierrez da Luz Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe Seção de Contabilidade CM390 Chefe da Divisão de Finanças CM 324 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente