CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2010
24/02/2010 11:26
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 57.820.000,00 57.820.000,00 4.888.625,20 4.888.625,20 52.931.374,80 4.888.625,20 4.888.625,20 0,00
19 Remuneração de Vereadores 5.700.000,00 5.700.000,00 760.421,64 760.421,64 4.939.578,36 760.421,64 760.421,64 0,00
Total:
63.520.000,00 63.520.000,00 5.649.046,84 5.649.046,84 57.870.953,16 5.649.046,84 5.649.046,84 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 6.500.000,00 6.500.000,00 579.240,62 579.240,62 5.920.759,38 0,00 0,00 579.240,62
06 Outros Encargos Patronais 10.610,00 10.610,00 760,70 760,70 9.849,30 0,00 0,00 760,70
Total: 6.510.610,00 6.510.610,00 580.001,32 580.001,32 5.930.608,68 0,00 0,00 580.001,32
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
300.000,00 300.000,00 29.831,20 29.831,20 270.168,80 29.831,20 29.831,20 0,00
Total: 300.000,00 300.000,00 29.831,20 29.831,20 270.168,80 29.831,20 29.831,20 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
800.000,00 800.000,00 15.487,44 15.487,44 784.512,56 15.487,44 15.487,44 0,00
Total: 800.000,00 800.000,00 15.487,44 15.487,44 784.512,56 15.487,44 15.487,44 0,00
8 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
6.300.000,00 6.300.000,00 458.651,89 458.651,89 5.841.348,11 88.807,45 88.807,45 369.844,44
Total: 6.300.000,00 6.300.000,00 458.651,89 458.651,89 5.841.348,11 88.807,45 88.807,45 369.844,44
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 70.000,00 70.000,00 1.047,71 1.047,71 68.952,29 1.047,71 1.047,71 0,00
Total: 70.000,00 70.000,00 1.047,71 1.047,71 68.952,29 1.047,71 1.047,71 0,00
12
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
25.920,00 25.920,00 676,70 676,70 25.243,30 676,70 676,70 0,00
06 Gás engarrafado 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.769,30 2.769,30 2.769,30 2.769,30 0,00 2.769,30 2.769,30 0,00
12 Material para Escritório 30.013,48 30.013,48 5.340,98 5.340,98 24.672,50 5.340,98 5.340,98 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 877,95 877,95 877,95 877,95 0,00 877,95 877,95 0,00
20 Material de Informática 98.282,14 98.282,14 20.033,74 20.033,74 78.248,40 15.033,49 15.033,49 5.000,25
21 Material Softwares de Base 29.640,00 29.640,00 0,00 0,00 29.640,00 0,00 0,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
82.324,30 82.324,30 2.080,70 2.080,70 80.243,60 1.714,70 1.714,70 366,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e 1.118,56 1.118,56 0,00 0,00 1.118,56 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2010
24/02/2010 11:26
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
Outros Mat. Permanentes
38 Material para Manutenção de Veículos
38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00
39 Gêneros de Alimentação 39.932,00 39.932,00 4.536,00 4.536,00 35.396,00 4.536,00 4.536,00 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
883,75 883,75 0,00 0,00 883,75 0,00 0,00 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Total: 352.391,48 352.391,48 38.315,37 38.315,37 314.076,11 32.949,12 32.949,12 5.366,25
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
816.000,00 816.000,00 0,00 0,00 816.000,00 0,00 0,00 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 1.042.000,00 1.042.000,00 0,00 0,00 1.042.000,00 0,00 0,00 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 737.000,00 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 4.415.000,00 4.415.000,00 0,00 0,00 4.415.000,00 0,00 0,00 0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
02 Confecção em Geral 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 400.000,00 400.000,00 22.887,10 22.887,10 377.112,90 22.887,10 22.887,10 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 367.270,00 367.270,00 18.993,26 18.993,26 348.276,74 18.843,39 18.843,39 149,87
09 Serviços Bancários 500,00 500,00 6,99 6,99 493,01 6,99 6,99 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 82.472,80 82.472,80 0,00 0,00 82.472,80 0,00 0,00 0,00
13 Serviços Gráficos 268.242,32 268.242,32 2.032,80 2.032,80 266.209,52 2.032,80 2.032,80 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
132.160,00 132.160,00 8.704,36 8.704,36 123.455,64 0,00 0,00 8.704,36
18 Locação de Veículos 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
20 Seguros em Geral 6.357,87 6.357,87 6.357,87 6.357,87 0,00 6.357,87 6.357,87 0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público
54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 8.934,00 8.934,00 0,00 0,00 8.934,00 0,00 0,00 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
223.900,00 223.900,00 620,00 620,00 223.280,00 0,00 0,00 620,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2010
24/02/2010 11:26
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 3 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
30 Manutenção e Conservação de Veículos
38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
372.500,00 372.500,00 5.359,27 5.359,27 367.140,73 0,00 0,00 5.359,27
35 Manutenção de Software 150.880,00 150.880,00 0,00 0,00 150.880,00 0,00 0,00 0,00
37 Vale-Transporte 646.000,00 646.000,00 46.679,43 46.679,43 599.320,57 46.660,23 46.660,23 19,20
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
747.761,46 747.761,46 1.706,91 1.706,91 746.054,55 1.294,91 1.294,91 412,00
Total: 4.714.078,45 4.714.078,45 113.347,99 113.347,99 4.600.730,46 98.083,29 98.083,29 15.264,70
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 45.958,80 45.958,80 45.958,80 45.958,80 0,00 45.530,46 45.530,46 428,34
Total: 45.958,80 45.958,80 45.958,80 45.958,80 0,00 45.530,46 45.530,46 428,34
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 7.380.000,00 7.380.000,00 220.954,26 220.954,26 7.159.045,74 35.159,65 35.159,65 185.794,61
Total:
7.380.000,00 7.380.000,00 220.954,26 220.954,26 7.159.045,74 35.159,65 35.159,65 185.794,61
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 59.040,00 59.040,00 0,00 0,00 59.040,00 0,00 0,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 246.981,13 246.981,13 0,00 0,00 246.981,13 0,00 0,00 0,00
05 Instalações 82.590,00 82.590,00 22.990,00 22.990,00 59.600,00 10.320,00 10.320,00 12.670,00
Total: 388.611,13 388.611,13 22.990,00 22.990,00 365.621,13 10.320,00 10.320,00 12.670,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
269.346,00 269.346,00 0,00 0,00 269.346,00 0,00 0,00 0,00
21 Mobiliário em Geral 259.218,18 259.218,18 0,00 0,00 259.218,18 0,00 0,00 0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00
Total: 677.364,18 677.364,18 400,00 400,00 676.964,18 200,00 200,00 200,00
25
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 12.000,00 12.000,00 474,60 474,60 11.525,40 0,00 0,00 474,60
Total:
18.000,00 18.000,00 474,60 474,60 17.525,40 0,00 0,00 474,60
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2010
24/02/2010 11:26
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 9.390.000,00 9.390.000,00 697.604,33 697.604,33 8.692.395,67 697.604,33 697.604,33 0,00
Total: 9.390.000,00 9.390.000,00 697.604,33 697.604,33 8.692.395,67 697.604,33 697.604,33 0,00
Total: 106.192.014,04 106.192.014,04 7.874.111,75 7.874.111,75 98.317.902,29 6.704.067,49 6.704.067,49 1.170.044,26





Beatriz Porto P. Carvalho CM 180 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 52146 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente