CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2009
23/03/2009 13:05
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 54.946.000,00 4.027.907,96 8.559.342,76 46.386.657,24 4.027.907,96 8.559.342,76 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.700.000,00 380.623,62 1.142.243,72 4.557.756,28 380.623,62 1.142.243,72 0,00
Total:
0,00 60.646.000,00 4.408.531,58 9.701.586,48 50.944.413,52 4.408.531,58 9.701.586,48 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.000.000,00 443.202,23 964.212,18 5.035.787,82 521.009,95 521.009,95 443.202,23
Total: 0,00 6.000.000,00 443.202,23 964.212,18 5.035.787,82 521.009,95 521.009,95 443.202,23
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 13.570,73 54.000,22 245.999,78 13.570,73 54.000,22 0,00
Total: 0,00 300.000,00 13.570,73 54.000,22 245.999,78 13.570,73 54.000,22 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 350.000,00 99.721,41 99.721,41 250.278,59 99.721,41 99.721,41 0,00
Total: 0,00 350.000,00 99.721,41 99.721,41 250.278,59 99.721,41 99.721,41 0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 400.000,00 122.371,37 199.821,46 200.178,54 122.371,37 199.821,46 0,00
Total: 0,00 400.000,00 122.371,37 199.821,46 200.178,54 122.371,37 199.821,46 0,00
8 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.000.000,00 489.787,34 967.659,83 5.032.340,17 448.389,43 500.100,62 467.559,21
Total: 0,00 6.000.000,00 489.787,34 967.659,83 5.032.340,17 448.389,43 500.100,62 467.559,21
10 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 70.000,00 3.774,25 5.877,79 64.122,21 3.774,25 5.877,79 0,00
Total: 0,00 70.000,00 3.774,25 5.877,79 64.122,21 3.774,25 5.877,79 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00
Total: 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 21.214,00 1.697,83 1.697,83 19.516,17 1.697,83 1.697,83 0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho 245,00 245,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.755,40 2.755,40 2.755,40 0,00 2.755,40 2.755,40 0,00
12 Material para Escritório 7.973,39 33.928,43 1.977,72 16.885,76 17.042,67 6.057,22 16.885,76 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 468,41 0,00 468,41 0,00 212,00 468,41 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 11,82 428,62 0,00 416,80 11,82 0,00 416,80 0,00
20 Material de Informática 3.392,36 115.541,56 15.641,60 53.947,45 61.594,11 15.641,60 53.947,45 0,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2009
23/03/2009 13:05
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
25 Material Hospitalar 644,82 644,82 0,00 0,00 644,82 0,00 0,00 0,00
26 Material Odontológico 190,00 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 87.373,65 6.329,10 13.117,10 74.256,55 6.329,10 13.117,10 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
0,00 359,82 359,82 359,82 0,00 359,82 359,82 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
419,00 1.632,80 0,00 1.213,80 419,00 0,00 1.213,80 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 3.752,00 230,00 1.159,00 2.593,00 410,00 1.159,00 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 35.000,00 2.297,15 2.297,15 32.702,85 2.297,15 2.297,15 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 33.780,00 2.196,00 5.782,00 27.998,00 2.196,00 5.782,00 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 667,20 820,20 667,20 820,20 0,00 667,20 820,20 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
3.935,00 4.595,00 2.755,00 2.755,00 1.840,00 2.755,00 2.755,00 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 1.584,75 4.114,67 1.584,75 4.114,67 0,00 1.584,75 4.114,67 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 158,90 0,00 158,90 0,00 158,90 158,90 0,00
Total:
19.063,34 347.003,28 38.491,57 107.949,29 239.053,99 43.121,97 107.949,29 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
100,00 25.100,00 2.365,60 2.365,60 22.734,40 1.124,86 1.124,86 1.240,74
Total: 100,00 25.100,00 2.365,60 2.365,60 22.734,40 1.124,86 1.124,86 1.240,74
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 0,00 339.000,00 25.136,30 25.136,30 313.863,70 25.136,30 25.136,30 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 900.000,00 68.409,72 68.409,72 831.590,28 68.409,72 68.409,72 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra 0,00 756.000,00 57.413,47 57.413,47 698.586,53 50.919,52 50.919,52 6.493,95
Total: 0,00 3.553.000,00 150.959,49 150.959,49 3.402.040,51 144.465,54 144.465,54 6.493,95
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
2.832,00 3.059,00 1.692,00 1.919,00 1.140,00 227,00 227,00 1.692,00
02 Confecção em Geral 840,00 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 550.000,00 36.692,57 36.692,57 513.307,43 36.692,57 36.692,57 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 340.000,00 23.500,86 47.056,52 292.943,48 23.500,86 47.056,52 0,00
07 Serviços de Telecomunicações 400,00 206.400,00 11.149,55 24.233,78 182.166,22 11.004,68 24.088,91 144,87
09 Serviços Bancários 0,00 800,00 31,06 51,24 748,76 31,06 51,24 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2009
23/03/2009 13:05
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 3 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 60.529,00 4.271,58 4.271,58 56.257,42 4.271,58 4.271,58 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 205.634,75 0,00 2.700,88 202.933,87 0,00 2.700,88 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 96.627,90 6.718,60 6.718,60 89.909,30 6.718,60 6.718,60 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
0,00 118.940,00 2.265,00 10.632,21 108.307,79 10.632,21 10.632,21 0,00
18 Locação de Veículos 0,00 17.766,00 0,00 0,00 17.766,00 0,00 0,00 0,00
20 Seguros em Geral 0,00 7.931,95 -472,74 7.459,21 472,74 -472,74 7.459,21 0,00
25 Multas Indedutíveis 68,10 68,10 22,70 22,70 45,40 22,70 22,70 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
1.820,38 91.726,29 9.854,87 10.694,87 81.031,42 10.694,87 10.694,87 0,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 35.000,00 372,50 372,50 34.627,50 372,50 372,50 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 330.000,00 22.693,80 46.445,75 283.554,25 22.693,80 46.445,75 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 60.000,00 1.647,82 1.647,82 58.352,18 1.647,82 1.647,82 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.616,00 180,18 180,18 2.435,82 180,18 180,18 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13.198,00 930.289,46 37.578,62 38.668,51 891.620,95 37.914,61 38.018,51 650,00
Total: 19.158,48 3.412.228,45 158.198,97 239.767,92 3.172.460,53 166.132,30 237.281,05 2.486,87
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 2.066,25 10.529,54 10.529,54 10.529,54 0,00 10.529,54 10.529,54 0,00
Total: 2.066,25 10.529,54 10.529,54 10.529,54 0,00 10.529,54 10.529,54 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.380.000,00 535.991,13 693.109,55 6.686.890,45 482.885,32 482.885,32 210.224,23
Total:
0,00 7.380.000,00 535.991,13 693.109,55 6.686.890,45 482.885,32 482.885,32 210.224,23
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
04 Execução de Obras por Contrato 11.768,09 11.768,09 2.942,02 2.942,02 8.826,07 0,00 0,00 2.942,02
05 Instalações 0,00 2.803,19 0,00 0,00 2.803,19 0,00 0,00 0,00
Total: 11.768,09 14.571,28 2.942,02 2.942,02 11.629,26 0,00 0,00 2.942,02
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 1.273,06 1.273,06 0,00 0,00 1.273,06 0,00 0,00 0,00
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos 0,00 279,80 0,00 279,80 0,00 0,00 279,80 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
0,00 5.382,58 0,00 0,00 5.382,58 0,00 0,00 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total: 1.273,06 16.935,44 0,00 279,80 16.655,64 0,00 279,80 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2009
23/03/2009 13:05
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 4
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 16.000,00 237,30 237,30 15.762,70 0,00 0,00 237,30
Total: 0,00 20.000,00 237,30 237,30 19.762,70 0,00 0,00 237,30
26 0.1.01.01.031.032.2001.33903900.0300
07 Serviços de Telecomunicações 0,00 96.500,00 2.080,91 4.281,72 92.218,28 2.200,81 4.281,72 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 534.160,00 6.541,73 6.541,73 527.618,27 6.541,73 6.541,73 0,00
35 Manutenção de Software 0,00 145.940,00 13.555,29 13.555,29 132.384,71 13.555,29 13.555,29 0,00
Total: 0,00 776.600,00 22.177,93 24.378,74 752.221,26 22.297,83 24.378,74 0,00
27
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 236.340,00 10.336.340,00 687.796,02 1.375.592,04 8.960.747,96 687.796,02 1.375.592,04 0,00
Total: 236.340,00 10.336.340,00 687.796,02 1.375.592,04 8.960.747,96 687.796,02 1.375.592,04 0,00
Total: 290.294,22 99.658.832,99 7.191.173,48 14.601.515,66 85.057.317,33 7.176.247,10 13.467.129,11 1.134.386,55




Beatriz Porto Pimenta Carvalho CRCMG 52146 Janine Maria dos Santos Kennedy Guttierrez da Luz Luzia Maria Ferreira
Contadora CM 180 Chefe da Divisão de Finanças CM 324 Diretor de Adm. e Finanças CM 220 Presidente