CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2010
24/01/2011 11:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários -292.980,06 57.527.019,94 7.786.507,16 57.507.019,94 20.000,00 7.786.507,16 57.507.019,94 0,00
19 Remuneração de Vereadores -3.364,45 5.696.635,55 380.810,05 5.696.635,55 0,00 380.810,05 5.696.635,55 0,00
Total:
-296.344,51 63.223.655,49 8.167.317,21 63.203.655,49 20.000,00 8.167.317,21 63.203.655,49 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal -130.000,00 6.380.000,00 993.531,48 6.345.277,21 34.722,79 913.734,23 5.784.176,00 561.101,21
06 Outros Encargos Patronais 0,00 10.610,00 1.084,17 9.506,53 1.103,47 1.084,17 8.734,35 772,18
Total: -130.000,00 6.390.610,00 994.615,65 6.354.783,74 35.826,26 914.818,40 5.792.910,35 561.873,39
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
-161.535,82 138.464,18 9.377,22 138.464,18 0,00 9.377,22 138.464,18 0,00
Total: -161.535,82 138.464,18 9.377,22 138.464,18 0,00 9.377,22 138.464,18 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
-191.592,65 1.088.407,35 88.058,83 990.700,58 97.706,77 88.058,83 990.700,58 0,00
Total: -191.592,65 1.088.407,35 88.058,83 990.700,58 97.706,77 88.058,83 990.700,58 0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
Total: 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
7
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
-385.612,27 380.062,73 25.248,01 380.062,73 0,00 25.248,01 380.062,73 0,00
Total: -385.612,27 380.062,73 25.248,01 380.062,73 0,00 25.248,01 380.062,73 0,00
8
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
681.459,88 6.981.459,88 1.096.279,85 6.975.612,70 5.847,18 1.096.279,85 6.975.612,70 0,00
Total: 681.459,88 6.981.459,88 1.096.279,85 6.975.612,70 5.847,18 1.096.279,85 6.975.612,70 0,00
10
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais -1.453,36 68.546,64 4.970,80 68.546,64 0,00 4.970,80 68.546,64 0,00
Total: -1.453,36 68.546,64 4.970,80 68.546,64 0,00 4.970,80 68.546,64 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil -464,57 8.202,48 0,00 8.202,48 0,00 464,57 8.202,48 0,00
Total: -464,57 8.202,48 0,00 8.202,48 0,00 464,57 8.202,48 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
03 Sementes, mudas de plantas e insumos
0,00 2.864,00 0,00 2.864,00 0,00 0,00 2.864,00 0,00
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
-2.036,70 23.883,30 2.183,97 22.067,21 1.816,09 3.329,79 22.067,21 0,00
06 Gás engarrafado 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2010
24/01/2011 11:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 2 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
07 Ferramentas e Utensílios 0,00 339,51 216,00 339,51 0,00 216,00 339,51 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
663,00 2.627,70 663,00 2.627,70 0,00 663,00 2.627,70 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.769,30 0,00 2.769,30 0,00 0,00 2.769,30 0,00
12 Material para Escritório 0,00 32.715,71 0,00 32.715,71 0,00 0,00 32.715,71 0,00
13 Material Bibliográfico Não Imobilizável
0,00 129,10 0,00 129,10 0,00 0,00 129,10 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 20.206,76 0,00 20.206,76 0,00 0,00 20.206,76 0,00
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento
549,90 549,90 549,90 549,90 0,00 549,90 549,90 0,00
17 Material para Esporte e Lazer 0,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 570,00 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 318,00 2.212,45 318,00 2.212,45 0,00 318,00 2.212,45 0,00
20 Material de Informática -3.536,30 146.726,93 7.432,74 143.282,81 3.444,12 7.432,74 143.282,81 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 29.640,00 0,00 26.676,00 2.964,00 0,00 26.676,00 0,00
23 Medicamentos 0,00 653,06 0,00 653,06 0,00 243,00 653,06 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 2.118,10 0,00 2.118,10 0,00 0,00 2.118,10 0,00
26 Material Odontológico 0,00 997,00 0,00 997,00 0,00 0,00 997,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
-8.832,60 75.056,40 6.433,30 75.056,40 0,00 12.658,30 75.056,40 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
2.135,80 7.265,04 285,00 5.414,24 1.850,80 800,00 5.414,24 0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
0,00 17.356,56 0,00 17.356,56 0,00 0,00 17.356,56 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 3.646,96 95,00 3.646,96 0,00 95,00 3.646,96 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
-18.528,96 19.971,04 2.890,75 19.971,04 0,00 2.890,75 19.971,04 0,00
39 Gêneros de Alimentação -7.164,90 31.505,60 0,00 31.505,60 0,00 2.346,40 31.505,60 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 1.893,10 3.018,32 1.656,10 2.781,32 237,00 1.656,10 2.781,32 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
0,00 7.697,40 0,00 7.697,40 0,00 0,00 7.697,40 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.651,16 21.302,71 2.651,16 21.302,71 0,00 2.651,16 21.302,71 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 6.850,00 14.100,55 0,00 7.250,55 6.850,00 0,00 7.250,55 0,00
Total: -25.038,50 470.053,40 25.374,92 452.891,39 17.162,01 35.850,14 452.891,39 0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 24.477,00 0,00 24.477,00 0,00 0,00 24.477,00 0,00
Total: 0,00 24.477,00 0,00 24.477,00 0,00 0,00 24.477,00 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
-20.575,46 10.824,54 0,00 10.824,54 0,00 1.575,38 10.824,54 0,00
Total: -20.575,46 10.824,54 0,00 10.824,54 0,00 1.575,38 10.824,54 0,00

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DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2010
24/01/2011 11:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 3 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
01 Locação de Serviços de Consultoria 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
Total: 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
16
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
01 Serviços Técnicos Especializados 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00
09 Conferências e Exposições 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 400,00 850,00 0,00
22 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
26 Confecção de Uniformes e Similares
0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Total: 1.500,00 35.430,00 0,00 33.930,00 1.500,00 400,00 33.930,00 0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
0,00 830.996,76 71.094,22 749.997,43 80.999,33 71.094,22 749.997,43 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância -5.000,00 829.000,00 76.124,93 756.648,73 72.351,27 76.124,93 756.648,73 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo 17.535,24 1.130.483,05 80.484,42 988.471,90 142.011,15 80.484,42 988.471,90 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais -4.000,00 991.671,84 78.796,81 904.033,63 87.638,21 78.796,81 904.033,63 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra -11.370,87 765.339,11 65.795,69 694.407,90 70.931,21 65.795,69 694.407,90 0,00
Total: -2.835,63 4.547.490,76 372.296,07 4.093.559,59 453.931,17 372.296,07 4.093.559,59 0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
117,60 13.780,60 1.356,60 12.913,80 866,80 1.356,60 12.913,80 0,00
02 Confecção em Geral -1.086,00 21.349,10 6.506,00 11.293,14 10.055,96 7.575,00 11.293,14 0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
0,00 6.994,00 0,00 6.869,00 125,00 0,00 6.869,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica -51.200,87 591.874,86 42.246,10 491.874,86 100.000,00 42.246,10 491.874,86 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto -48.168,55 351.831,45 27.796,18 319.627,63 32.203,82 27.796,18 319.627,63 0,00
07 Serviços de Telecomunicações -160.101,00 477.865,06 73.341,19 424.772,37 53.092,69 74.085,19 424.772,37 0,00
08 Despesas de Pronto Pagamento 0,00 2.139,17 0,00 2.139,17 0,00 0,00 2.139,17 0,00
09 Serviços Bancários -289,30 210,70 77,30 210,70 0,00 77,30 210,70 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 0,00 90.851,80 0,00 33.186,82 57.664,98 0,00 33.186,82 0,00
13 Serviços Gráficos -222.473,90 201.451,53 29.546,00 153.951,53 47.500,00 29.546,00 153.951,53 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
-5.794,84 86.839,70 7.000,00 79.839,70 7.000,00 7.000,00 79.839,70 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
-25.841,04 135.797,84 12.399,36 134.497,84 1.300,00 22.848,72 134.497,84 0,00
18 Locação de Veículos -5.892,00 17.108,00 4.935,00 17.108,00 0,00 4.935,00 17.108,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2010
24/01/2011 11:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
20 Seguros em Geral 0,00 7.606,31 0,00 7.606,31 0,00 0,00 7.606,31 0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público
-25.800,00 28.200,00 0,00 28.200,00 0,00 0,00 28.200,00 0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
-435.645,47 2.564.354,53 475.780,98 2.406.631,40 157.723,13 475.780,98 2.406.631,40 0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 9.699,50 7.985,00 9.699,50 0,00 7.985,00 9.699,50 0,00
27 Festividades e Homenagens 2.120,00 4.220,00 0,00 2.100,00 2.120,00 0,00 2.100,00 0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público
0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
-19.092,01 191.641,75 17.250,17 175.664,31 15.977,44 17.250,17 175.664,31 0,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos
-26.615,00 11.885,00 1.745,00 11.885,00 0,00 1.745,00 11.885,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
-80.038,66 142.184,98 5.753,16 140.958,80 1.226,18 10.280,14 140.958,80 0,00
33 Aquisição de Softwares de Aplicação
60.720,18 172.636,18 60.720,18 172.636,18 0,00 61.247,18 172.636,18 0,00
35 Manutenção de Software -57.463,02 95.069,44 4.156,71 84.298,21 10.771,23 4.156,71 84.298,21 0,00
37 Vale-Transporte -199.223,87 243.063,90 4.345,06 243.063,90 0,00 4.345,06 243.063,90 0,00
43 Serviços de Socorro e Salvamento 1.530,00 1.530,00 1.080,00 1.080,00 450,00 1.080,00 1.080,00 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
-284.527,27 451.372,73 81.666,38 298.962,27 152.410,46 81.666,38 298.962,27 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral -100.000,00 120.260,03 1.415,30 63.009,35 57.250,68 16.540,30 63.009,35 0,00
54 Serviços de Seleção e Treinamento -18.120,00 36.944,00 1.924,00 27.864,00 9.080,00 1.924,00 27.864,00 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana -146,34 3.453,66 323,68 3.129,98 323,68 323,68 3.129,98 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-57.901,66 919.198,18 119.255,26 843.372,88 75.825,30 119.163,33 843.237,53 135,35
Total: -1.760.933,02 7.001.819,00 988.604,61 6.208.851,65 792.967,35 1.020.954,02 6.208.716,30 135,35
19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300
01 Vale Refeição 0,00 750.000,00 104.394,00 518.214,00 231.786,00 104.394,00 518.214,00 0,00
Total:
0,00 750.000,00 104.394,00 518.214,00 231.786,00 104.394,00 518.214,00 0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 3.375,31 56.853,45 3.460,44 56.853,45 0,00 3.460,44 56.853,45 0,00
Total: 3.375,31 56.853,45 3.460,44 56.853,45 0,00 3.460,44 56.853,45 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições -548.368,76 6.828.354,31 1.191.864,12 6.828.354,31 0,00 1.297.128,42 6.828.354,31 0,00
Total: -548.368,76 6.828.354,31 1.191.864,12 6.828.354,31 0,00 1.297.128,42 6.828.354,31 0,00
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 0,00 72.040,00 0,00 61.640,00 10.400,00 0,00 61.640,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 355.705,05 38.058,74 338.988,95 16.716,10 38.058,74 338.988,95 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Dezembro de 2010
24/01/2011 11:49
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
05 Instalações -14.470,00 80.710,00 940,00 75.070,00 5.640,00 940,00 75.070,00 0,00
Total: -14.470,00 508.455,05 38.998,74 475.698,95 32.756,10 38.998,74 475.698,95 0,00
24
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
01 Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 1.250,00 1.290,00 0,00
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 8.078,30 0,00 7.560,30 518,00 0,00 7.560,30 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
0,00 10.963,22 0,00 10.963,22 0,00 0,00 10.963,22 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 2.870,76 0,00 2.870,76 0,00 0,00 2.870,76 0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos -657,05 4.626,04 1.896,94 4.476,04 150,00 1.896,94 4.476,04 0,00
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 7.436,00 0,00 7.436,00 0,00 0,00 7.436,00 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 7.977,00 0,00 7.977,00 0,00 0,00 7.977,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
258,00 7.584,17 0,00 2.235,17 5.349,00 0,00 2.235,17 0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
0,00 600.128,79 3.600,00 600.128,79 0,00 3.600,00 600.128,79 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 780.979,86 286.019,17 382.335,87 398.643,99 286.019,17 382.335,87 0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 4.900,00 152.900,00 0,00 148.000,00 4.900,00 0,00 148.000,00 0,00
24 Veículos de Tração Mecânica 0,00 142.300,00 0,00 142.300,00 0,00 0,00 142.300,00 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 0,00 1.945,00 0,00 1.945,00 0,00 0,00 1.945,00 0,00
Total: 4.500,95 1.729.079,14 291.516,11 1.319.518,15 409.560,99 292.766,11 1.319.518,15 0,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 7.651,85 1.260,00 6.171,85 1.480,00 1.260,00 6.171,85 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 16.000,00 1.819,30 13.130,60 2.869,40 3.875,90 13.130,60 0,00
Total: 0,00 23.651,85 3.079,30 19.302,45 4.349,40 5.135,90 19.302,45 0,00
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 5.950,60 9.395.950,60 1.457.356,62 9.395.950,60 0,00 1.457.356,62 9.395.950,60 0,00
Total: 5.950,60 9.395.950,60 1.457.356,62 9.395.950,60 0,00 1.457.356,62 9.395.950,60 0,00
Total: -2.842.437,81 109.715.372,85 14.862.812,50 107.611.979,62 2.103.393,23 14.936.850,73 107.049.970,88 562.008,74
Janine Maria dos Santos CM 324 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 63031 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente