CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2010
14/09/2010 09:50
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 1 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100
01 Vencimentos e Salários 0,00 57.820.000,00 4.521.475,82 36.094.462,22 21.725.537,78 4.521.475,82 36.094.462,22 0,00
19 Remuneração de Vereadores 0,00 5.700.000,00 380.510,44 3.419.263,58 2.280.736,42 380.510,44 3.419.263,58 0,00
Total:
0,00 63.520.000,00 4.901.986,26 39.513.725,80 24.006.274,20 4.901.986,26 39.513.725,80 0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100
02 INSS Patronal 0,00 6.510.000,00 490.374,38 3.901.935,79 2.608.064,21 493.466,51 3.411.561,41 490.374,38
06 Outros Encargos Patronais 0,00 10.610,00 767,44 6.099,08 4.510,92 311,99 4.427,48 1.671,60
Total: 0,00 6.520.610,00 491.141,82 3.908.034,87 2.612.575,13 493.778,50 3.415.988,89 492.045,98
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00 300.000,00 12.790,07 93.928,19 206.071,81 12.790,07 93.928,19 0,00
Total: 0,00 300.000,00 12.790,07 93.928,19 206.071,81 12.790,07 93.928,19 0,00
4 0.1.01.01.031.001.2001.31903400.0100
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos
0,00 1.280.000,00 102.762,90 640.414,53 639.585,47 102.762,90 640.414,53 0,00
Total: 0,00 1.280.000,00 102.762,90 640.414,53 639.585,47 102.762,90 640.414,53 0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100
01 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
Total: 0,00 50.825,00 0,00 50.825,00 0,00 0,00 50.825,00 0,00
7
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00 765.675,00 33.356,24 235.284,83 530.390,17 33.356,24 235.284,83 0,00
Total: 0,00 765.675,00 33.356,24 235.284,83 530.390,17 33.356,24 235.284,83 0,00
8
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100
01 Contribuição Previdenciária do RPPS
0,00 6.300.000,00 541.206,11 4.239.120,53 2.060.879,47 541.206,11 4.239.120,53 0,00
Total: 0,00 6.300.000,00 541.206,11 4.239.120,53 2.060.879,47 541.206,11 4.239.120,53 0,00
10
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300
01 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 70.000,00 4.625,35 35.603,83 34.396,17 4.625,35 35.603,83 0,00
Total: 0,00 70.000,00 4.625,35 35.603,83 34.396,17 4.625,35 35.603,83 0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300
01 Diárias - Civil 929,16 4.671,71 929,16 4.671,71 0,00 929,16 4.671,71 0,00
Total: 929,16 4.671,71 929,16 4.671,71 0,00 929,16 4.671,71 0,00
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
03 Sementes, mudas de plantas e insumos
0,00 2.864,00 0,00 2.864,00 0,00 0,00 2.864,00 0,00
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos
0,00 25.920,00 1.512,51 14.654,54 11.265,46 2.463,87 14.654,54 0,00
06 Gás engarrafado 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

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Mês de Agosto de 2010
14/09/2010 09:50
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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300
07 Ferramentas e Utensílios 0,00 123,51 0,00 123,51 0,00 0,00 123,51 0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem
0,00 1.964,70 0,00 1.964,70 0,00 0,00 1.964,70 0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 2.769,30 0,00 2.769,30 0,00 0,00 2.769,30 0,00
12 Material para Escritório 0,00 32.407,71 785,00 24.547,03 7.860,68 785,00 24.547,03 0,00
13 Material Bibliográfico Não Imobilizável
0,00 129,10 0,00 129,10 0,00 0,00 129,10 0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 13.706,76 0,00 13.706,76 0,00 0,00 13.706,76 0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto 0,00 1.545,45 43,50 1.545,45 0,00 43,50 1.545,45 0,00
20 Material de Informática 15.577,40 122.657,03 5.875,00 98.600,12 24.056,91 5.875,00 98.600,12 0,00
21 Material Softwares de Base 0,00 29.640,00 0,00 26.676,00 2.964,00 0,00 26.676,00 0,00
23 Medicamentos 0,00 430,30 0,00 410,06 20,24 206,36 410,06 0,00
25 Material Hospitalar 0,00 2.181,10 0,00 2.118,10 63,00 61,90 2.118,10 0,00
26 Material Odontológico 110,00 997,00 0,00 887,00 110,00 0,00 887,00 0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00 82.324,30 8.653,00 51.373,40 30.950,90 8.653,00 51.373,40 0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos
359,81 4.365,24 849,81 3.675,24 690,00 2.119,60 3.315,43 359,81
33 Material para Manutenção de Bens Móveis
0,00 15.758,56 0,00 10.920,68 4.837,88 0,00 10.920,68 0,00
37 Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes
0,00 2.981,96 0,00 2.981,96 0,00 0,00 2.981,96 0,00
38 Material para Manutenção de Veículos
0,00 38.500,00 2.345,12 14.489,42 24.010,58 4.658,81 14.489,42 0,00
39 Gêneros de Alimentação 0,00 39.932,00 6.840,50 23.552,90 16.379,10 6.840,50 23.552,90 0,00
40 Material de Copa e Cozinha 0,00 1.125,22 0,00 1.125,22 0,00 0,00 1.125,22 0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins
180,00 5.045,50 0,00 4.865,50 180,00 0,00 4.865,50 0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento 2.228,75 13.576,62 2.228,75 13.576,62 0,00 2.228,75 13.576,62 0,00
99 Outros Materiais de Consumo 0,00 6.883,45 0,00 6.883,45 0,00 0,00 6.883,45 0,00
Total: 18.455,96 447.958,81 29.133,19 324.570,06 123.388,75 33.936,29 324.210,25 359,81
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas
0,00 24.477,00 0,00 24.477,00 0,00 0,00 24.477,00 0,00
Total: 0,00 24.477,00 0,00 24.477,00 0,00 0,00 24.477,00 0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300
01 Passagens e Despesas com Locomoção
200,00 30.800,00 941,78 5.445,72 25.354,28 941,78 5.445,72 0,00
Total: 200,00 30.800,00 941,78 5.445,72 25.354,28 941,78 5.445,72 0,00
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
01 Locação de Serviços de Consultoria 0,00 2.700,00 1.890,00 1.890,00 810,00 1.890,00 1.890,00 0,00

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Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300
Total: 0,00 2.700,00 1.890,00 1.890,00 810,00 1.890,00 1.890,00 0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300
06 Apoio a Eventos de Interesse Público
3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00
22 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
Total: 3.200,00 30.200,00 0,00 27.000,00 3.200,00 0,00 27.000,00 0,00
17
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza
399.340,76 830.996,76 70.464,52 460.437,01 370.559,75 70.464,52 460.437,01 0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância 0,00 825.000,00 59.971,35 437.584,49 387.415,51 59.971,35 437.584,49 0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo -18.267,49 1.023.732,51 99.420,24 632.303,28 391.429,23 99.420,24 632.303,28 0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 1.053.870,00 74.702,26 521.494,12 532.375,88 74.702,26 521.494,12 0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra -53.589,77 789.709,98 66.080,03 424.754,17 364.955,81 66.080,03 424.754,17 0,00
Total: 327.483,50 4.523.309,25 370.638,40 2.476.573,07 2.046.736,18 370.638,40 2.476.573,07 0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
0,00 11.557,20 988,80 9.466,20 2.091,00 1.858,80 9.466,20 0,00
02 Confecção em Geral 126,80 6.299,14 1.690,80 2.754,14 3.545,00 1.445,80 2.509,14 245,00
03 Exposições, Congressos e Conferências
2.490,00 6.429,00 1.590,00 4.929,00 1.500,00 1.590,00 4.929,00 0,00
04 Serviços de Energia Elétrica 0,00 620.000,00 41.661,57 315.010,87 304.989,13 41.661,57 315.010,87 0,00
05 Serviços de Água e Esgoto 0,00 400.000,00 28.275,12 209.724,23 190.275,77 28.275,12 209.724,23 0,00
07 Serviços de Telecomunicações -225.600,01 495.180,94 35.921,83 235.993,47 259.187,47 35.271,58 235.343,22 650,25
08 Despesas de Pronto Pagamento 0,00 2.139,17 0,00 2.139,17 0,00 0,00 2.139,17 0,00
09 Serviços Bancários 0,00 500,00 21,69 104,91 395,09 21,69 104,91 0,00
12 Fornecimento de Alimentação 2.419,00 84.891,80 0,00 20.169,13 64.722,67 0,00 20.169,13 0,00
13 Serviços Gráficos 0,00 268.267,82 31.829,25 103.516,44 164.751,38 31.829,25 103.516,44 0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00 92.634,54 7.000,00 51.839,70 40.794,84 7.000,00 51.839,70 0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos
47.757,97 187.105,35 13.989,36 85.567,90 101.537,45 15.159,36 76.668,54 8.899,36
18 Locação de Veículos 0,00 18.000,00 0,00 8.883,00 9.117,00 0,00 8.883,00 0,00
20 Seguros em Geral 0,00 7.012,44 0,00 7.012,44 0,00 0,00 7.012,44 0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público
0,00 54.000,00 18.000,00 28.200,00 25.800,00 18.000,00 28.200,00 0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 3.000.000,00 562.360,78 693.782,14 2.306.217,86 457.814,28 578.309,74 115.472,40
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 345,00 9.699,50 345,00 1.714,50 7.985,00 345,00 1.714,50 0,00
27 Festividades e Homenagens 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2010
14/09/2010 09:50
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 4 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
-18.325,54 222.236,06 15.650,68 111.062,78 111.173,28 15.691,84 110.253,94 808,84
30 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00 38.500,00 1.350,00 9.600,00 28.900,00 3.325,00 9.600,00 0,00
32 Serviços de Processamento de Dados
0,00 382.500,00 6.979,34 117.946,16 264.553,84 2.452,36 113.419,18 4.526,98
33 Aquisição de Softwares de Aplicação
1.449,00 74.909,00 4.800,00 73.460,00 1.449,00 4.800,00 73.460,00 0,00
35 Manutenção de Software 0,00 152.532,46 7.533,91 57.749,59 94.782,87 7.533,91 57.749,59 0,00
37 Vale-Transporte 0,00 442.287,77 10.520,21 178.056,38 264.231,39 10.520,21 178.056,38 0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
0,00 400.000,00 38.361,52 88.432,36 311.567,64 38.361,52 88.432,36 0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 220.260,03 3.851,56 38.701,40 181.558,63 3.851,56 38.701,40 0,00
54 Serviços de Seleção e Treinamento 0,00 54.560,00 0,00 18.160,00 36.400,00 1.030,00 18.160,00 0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 2.600,00 323,68 1.835,26 764,74 323,68 1.835,26 0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5.268,41 950.624,54 84.450,04 467.866,53 482.758,01 97.668,95 465.989,01 1.877,52
Total: -181.969,37 8.206.826,76 919.595,14 2.945.777,70 5.261.049,06 827.931,48 2.813.297,35 132.480,35
19
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300
01 Vale Refeição 0,00 750.000,00 99.822,00 99.822,00 650.178,00 99.822,00 99.822,00 0,00
Total: 0,00 750.000,00 99.822,00 99.822,00 650.178,00 99.822,00 99.822,00 0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300
02 Outras Despesas de Custeio 0,00 53.478,14 0,00 53.393,01 85,13 0,00 53.393,01 0,00
Total: 0,00 53.478,14 0,00 53.393,01 85,13 0,00 53.393,01 0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300
01 Indenizações e Restituições 0,00 7.379.778,11 553.807,48 4.139.526,72 3.240.251,39 509.487,04 3.982.654,56 156.872,16
Total:
0,00 7.379.778,11 553.807,48 4.139.526,72 3.240.251,39 509.487,04 3.982.654,56 156.872,16
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400
01 Estudos e Projetos 0,00 72.040,00 2.600,00 61.640,00 10.400,00 2.600,00 61.640,00 0,00
04 Execução de Obras por Contrato 0,00 266.353,63 0,00 151.165,64 115.187,99 0,00 151.165,64 0,00
05 Instalações 0,00 94.110,00 3.835,00 70.530,00 23.580,00 1.015,00 67.710,00 2.820,00
Total: 0,00 432.503,63 6.435,00 283.335,64 149.167,99 3.615,00 280.515,64 2.820,00
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
01 Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 7.560,30 0,00 7.560,30 0,00 0,00 7.560,30 0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
0,00 10.963,22 559,60 8.444,98 2.518,24 559,60 8.444,98 0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.725,00 2.088,76 363,76 363,76 1.725,00 0,00 0,00 363,76

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2010
14/09/2010 09:50
U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte Pág. 5 / 5
Item Emp. no Mês Emp. até Mês Liq. no Mês Liq. Até Mês Saldo Emp. Pago no Mês Pago Até Mês Saldo Liq.
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400
07 Coleções e Materiais Bibliográficos 80,00 2.557,37 0,00 1.830,89 726,48 0,00 1.830,89 0,00
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
0,00 7.436,00 0,00 7.436,00 0,00 0,00 7.436,00 0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto
0,00 7.977,00 0,00 7.977,00 0,00 0,00 7.977,00 0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
440,00 2.235,17 440,00 2.235,17 0,00 0,00 1.795,17 440,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados
6.092,50 578.528,79 0,00 437.436,29 141.092,50 0,00 437.436,29 0,00
21 Mobiliário em Geral 0,00 95.016,70 1.560,00 95.016,70 0,00 1.560,00 95.016,70 0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00
24 Veículos de Tração Mecânica 142.300,00 142.300,00 0,00 0,00 142.300,00 0,00 0,00 0,00
29 Outros Materiais Permanentes 0,00 1.945,00 200,00 1.945,00 0,00 200,00 1.945,00 0,00
Total: 150.637,50 1.006.648,31 3.123,36 718.286,09 288.362,22 2.319,60 717.482,33 803,76
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300
23 Serviços de Publicidade e Propaganda
0,00 6.151,85 560,00 3.791,85 2.360,00 280,00 3.511,85 280,00
53 Serviços de Comunicação em Geral 0,00 12.000,00 474,60 6.644,40 5.355,60 1.502,90 6.407,10 237,30
Total: 0,00 18.151,85 1.034,60 10.436,25 7.715,60 1.782,90 9.918,95 517,30
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900
01 Proventos de Aposentados 0,00 9.390.000,00 731.530,84 5.750.467,19 3.639.532,81 731.530,84 5.750.467,19 0,00
Total: 0,00 9.390.000,00 731.530,84 5.750.467,19 3.639.532,81 731.530,84 5.750.467,19 0,00
Total: 318.936,75 111.108.613,57 8.806.749,70 65.582.609,74 45.526.003,83 8.675.329,92 64.796.710,38 785.899,36





Janine Maria dos Santos CM 324 Joice Maria Jeunon S. Lins CM 309 Renato Goulart Cipriano CM 390 Kennedy Guttierrez da Luz CM 220 Luzia Maria Ferreira
Contadora CRCMG 63031 Chefe da Seção de Contabilidade Chefe da Divisão de Finanças Diretor de Administração e Finanças Presidente